公告日期：2022-09-14

益民核心增长灵活配置混合型

证券投资基金

更新招募说明书

基金管理人：益民基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

二零二二年九月

【重要提示】

本基金的募集申请经中国证券监督管理委员会2012年5月24日证监许可【2012】698号文核准。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金合同于2012年8月16日生效。本招募说明书（更新）所载内容（除非文中另有所指）截止日为2022年9月8日，有关财务数据和净值表现截止日为2022年6月30日（财务数据未经审计）。

中国光大银行股份有限公司于2022年9月13日复核了本次招募说明书更新。

目录

第一部分 绪言 ...... 3
第二部分 释义 ...... 4
第三部分 基金管理人...... 8
第四部分 基金托管人......20
第五部分 相关服务机构 ......23
第七部分 基金合同的生效 ......26
第八部分 基金份额的申购与赎回......27
第九部分基金的投资......36
第十部分基金业绩......49
第十一部分基金的财产 ......51
第十二部分基金资产估值......52
第十三部分基金的收益与分配......57
第十四部分基金费用与税收......59
第十五部分基金的会计与审计......61
第十六部分基金的信息披露......62
第十七部分 风险揭示......68
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......71
第十九部分 基金合同的内容摘要......73
第二十部分 托管协议的内容摘要......88
第二十一部分 对基金份额持有人的服务 ...... 105
第二十二部分 招募说明书的存放及查阅方式...... 106
第二十三部分 其他应披露事项 ...... 107
第二十四部分 备查文件 ......112

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

第二部分 释义

在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金

2、基金管理人：指益民基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国光大银行股份有限公司

4、基金合同：指《益民核心……
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