公告日期：2018-03-30

　　益民多利债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：益民基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
- 1 -目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................... 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................................................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督、核查 ....................................................................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 ....................................................................... 9
五、基金财产的保管 .................................................................................................................... 10
六、指令的发送、确认和执行..................................................................................................... 13
七、交易及清算交收安排............................................................................................................. 15
八、资产净值计算和会计核算..................................................................................................... 18
九、基金收益分配 ........................................................................................................................ 25
十、基金信息披露 ........................................................................................................................ 26
十一、基金费用 .....................................................................
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