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发表于 2018-07-02 17:12:21 股吧网页版
益民基金管理有限公司2018年6月30日基金净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-02

  
益民基金管理有限公司

2018年6月30日基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,益民基金管理有限公司就旗下十只证券投资基金2018年6月30日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:

基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计

(元) (元) 净值(元)

000410 益民服务领先

混合 80,131,926.81 2.646 2.646

001135 益民品质升级

混合 166389221.31 0.541 0.541

004354 益民中证智能

消费 7,965,358.14 0.9658 0.9658

004803 益民信用增利

纯债一年A 162,172,290.41 1.0130 1.0130

004804 益民信用增利

纯债一年C 44,097,274.82 1.0101 1.0101

005331 益民优势安享 83,678,808.61 0.9815 0.9815

560002 益民红利成长

混合 338,352,469.64 0.3741 1.2576

560003 益民创新优势

混合 658,517,976.38 0.7679 0.7879

560005 益民多利债券

混合 17,241,574.28 0.8539 0.9749

560006 益民核心增长

混合 5,935,773.53 1.293 1.293

......
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