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发表于 2018-06-30 19:05:36 股吧网页版
益民基金管理有限公司2018年6月29日基金净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-30

  益民基金管理有限公司2018年6月29日基金净值公告根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,益民基金管理有限公司就旗下十只证券投资基金
2018年6月29日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
000410益民服务领先混合80,131,561.102.6462.646
001135益民品质升级混合166,394,776.690.5410.541
004354益民中证智能消费7,965,910.480.96590.9659
004803益民信用增利纯债一年A162,178,547.511.01301.0130
004804益民信用增利纯债一年C44,099,459.531.01021.0102
005331益民优势安享83,679,684.270.98150.9815
560002益民红利成长混合338,365,979.590.37411.2576
560003益民创新优势混合658,539,573.800.76800.7880
560005益民多利债券混合17,240,864.780.85380.9748
560006益民核心增长混合5,936,220.881.2931.293
2货币市场基金:

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率
(%)
560001益民货币49,526,572.43
49,526,572.43
0.7087
1.742
特此公告
益民基金管理有限公司

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