益民基金管理有限公司2019年6月28日基金净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-29
益民基金管理有限公司2019年6月
28日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,益民基金管理有限公司就旗下九只证券投资基金
2019年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:
1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)
560002益民红利成长372,189,851.620.43221.3626
560003益民创新优势700,715,630.480.84950.8695
560006益民核心增长6,513,716.241.4591.459
000410益民服务领先66,359,635.652.8132.813
001135益民品质升级167,964,537.530.6010.601
004354益民中证智能7,313,894.190.84590.8459
004803益民信用增利纯债一年A126,871,050.931.09541.0954
004804益民信用增利纯债一年C6,760,767.401.08991.0899
005331益民优势安享27,236,218.771.05341.0534
2货币市场基金:
基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率
(%)
560001益民货币82,977,086.5582,977,086.550.49101.536
特此公告
益民基金管理有限公司
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