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发表于 2019-06-29 11:18:10 股吧网页版
益民基金管理有限公司2019年6月28日基金净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-29

  益民基金管理有限公司2019年6月

28日基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,益民基金管理有限公司就旗下九只证券投资基金

2019年6月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:

基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

560002益民红利成长372,189,851.620.43221.3626

560003益民创新优势700,715,630.480.84950.8695

560006益民核心增长6,513,716.241.4591.459

000410益民服务领先66,359,635.652.8132.813

001135益民品质升级167,964,537.530.6010.601

004354益民中证智能7,313,894.190.84590.8459

004803益民信用增利纯债一年A126,871,050.931.09541.0954

004804益民信用增利纯债一年C6,760,767.401.08991.0899

005331益民优势安享27,236,218.771.05341.0534

2货币市场基金:

基金代码 基金简称 基金资产净值(元) 基金份额净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率

(%)

560001益民货币82,977,086.5582,977,086.550.49101.536

特此公告

益民基金管理有限公司

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