东吴移动互联混合基金一季报十大重仓股：规模大增，二季度看好这三大方向!

东方财富网　　2024年04月12日 12:18

　　去年业绩排名靠前的东吴移动互联混合，今日也披露了一季报。

　　从持仓来看，一季度前十大重仓股的持股数大部分都有增加，比较明显的变化是，卓胜微退出了前十大，拓普集团新进到前十大。

　　　一季度前十大重仓股：德赛西威、中际旭创、韦尔股份、立讯精密、金山办公、新易盛、天孚通信、沪电股份、水晶光电、拓普集团。

　　持仓不断增加的原因之一在于该基金在今年一季度份额增加非常明显，其中A类份额从期初的约1.5亿份，增加到了期末的约3亿份，相当于增长了约100%。资金的不断流入，对于基金经理而言，如果选择高仓位运作的话，那就是继续“买买买”。

　　基金经理刘元海在一季报中也提及，基金依然保持高仓位运作，并且行业配置方向基本保持不变。

　　此外，展望二季度，刘元海认为：“A股市场有望震荡上行。随着提高上市公司质量以及加大上市公司分红比率等制度落实，我们认为这些制度建设有望提升上市公司估值水平，利好A股市场。随着新质生产力发展，未来我们或将看到新的经济增长点以及A股市场新的投资主线出现。”

　　刘元海还指出：“站在当前时点展望2024年，我们仍然相对看好受益于AGI通用人工智能技术发展的科技股投资机会，2024年AI产业发展速度或将超出我们的预期。从投资主线看，二季度我们相对关注以下受益AGI技术发展的三大方向投资机会：AI算力和应用、电子半导体以及汽车智能化。”

　　具体而言，刘元海表示，“多模态大模型训练以及AI应用的发展，算力需求依然有望是未来几年相对确定的方向，当前AI算力方向仍可能存在投资机会，但是二季度我们也将逐步关注AI应用的投资机会。从二季度开始，AI手机和AI PC产业趋势或将更为明显，有望驱动消费者换手机、换pc机，下半年电子半导体行业景气复苏强度有望超出市场预期。”

　　“我们认为，当前A股电子半导体或许处在三重底时刻：盈利底、估值底和位置底，并且AI含量有望提高，二季度电子半导体行业投资机会或值得关注。近期有头部公司开始在北美规模推广其FSD V12.3完全自动驾驶软件，用户体验效果比较好，自动驾驶或将迎来chatGPT时刻。2024年我国汽车智能化产业趋势有望从0-1培育阶段进入1-N成长阶段，二季度我们仍然关注汽车智能化产业投资机会。”刘元海进一步表示。

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