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发表于 2019-01-02 13:30:28 股吧网页版
益民基金管理有限公司2018年12月31日基金净值公告 查看PDF原文

公告日期:2019-01-02

  益民基金管理有限公司2018年12月31日

基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,益民基金管理有限公司就旗下九只证券投资基金2018年12月31日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:

基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

560002益民红利成长302,572,292.990.33691.1904

560003益民创新优势563,105,313.980.66570.6857

560006益民核心增长5,295,762.011.1591.159

000410益民服务领先66,231,158.212.3852.385

001135益民品质升级140,866,910.050.4730.473

004354益民中证智能5,834,101.870.71010.7101

004803益民信用增利纯债一年A124,797,683.601.07751.0775

004804益民信用增利纯债一年C6,663,338.011.07421.0742

005331益民优势安享28,781,874.180.90140.9014

2货币市场基金:

基金代码基金简称基金资产净值(元)基金份额净值(元)每万份收益(元)七日年化收益率(%)560001益民货币115,512,728.11115,512,728.111.07713.742%

特此公告

益民基金管理有限公司

2019年1月2日


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