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发表于 2018-12-29 09:17:28 股吧网页版
益民基金管理有限公司2018年12月28日基金净值公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-29

  

益民基金管理有限公司

2018年12月28日基金净值公告

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,益民基金管理有限公司就旗下九只证券投资基金2018年12月28日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下:

1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:

基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净

(元) (元) 值(元)

560002 益民红利成长 302,600,541.79 0.3369 1.1904

560003 益民创新优势 563,147,243.34 0.6658 0.6858

560006 益民核心增长 5,296,670.94 1.159 1.159

000410 益民服务领先 66,232,450.05 2.385 2.385

001135 益民品质升级 140,876,730.80 0.473 0.473

004354 益民中证智能 5,835,956.57 0.7104 0.7104

004803 益民信用增利纯债一年A 124,754,915.17 1.0771 1.0771

004804 益民信用增利纯债一年C 6,661,273.45 1.0738 1.0738

005331 ......
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