公告日期：2020-12-01

益民货币市场基金清算报告

基金管理人：益民基金管理有限公司
　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　清算报告公告日：2020 年 12 月 1 日

　　§1 重要提示
　　益民货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称

“中国证监会”）2006 年 5 月 19 日《关于同意益民货币市场基金募集的批复》证监基金
字[2006]95 号文募集，由益民基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
及其配套规则和《益民货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2006 年 7 月 17 日生效。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集 1,714,988,395.00 份基金份额。本基金的基金管理人为益民基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。　　根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人的利益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《益民货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”），本基金基金份额持有人大会已于 2020 年 10 月
30 日表决通过了《关于终止益民货币市场基金基金合同有关事项的议案》，决定终止《基金合同》。
　　根据上述法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金财产清算小组于 2020 年
11 月 2 日成立。本基金基金财产清算小组由基金管理人益民基金管理有限公司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、上海市通力律师事务所组成。
　　§2 基金产品概况
　　基金简称 益民货币
基金主代码 560001
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2006 年 7 月 17 日

基金最后运作日（2020 年 10 月 30 日）基金份额总

额 45,395,144.40 份
投资目标 在力求本金稳妥和资产的充分流动性前提下，力争取得超过业绩比
较基准的现金收益。
投资策略
深入分析国家货币政策、短期资金利率波动、资本市场资金面的情
况和流动性的变化，通过对利率水平的预测以及对市场期限结构的
测算，调整货币基金资产的配置和组合的久期，并结合市场情况进
行适当的跨市场、跨期以及跨品种的套利。
业绩比较基准 六个月银行定期存款利率(税后)
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、流动性强的基金品种。 在一般情
况下，其风险与预期收益低于一般债券型基金和股票型基金。
基金管理人 益民基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
　　§3 基金运作情况及清算事项概述
　　益民货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）《关于同意益民货币市场基金募集的批复》证监基金字[2006]95 号文批准，由益民基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和

《益民货币市场基金基金合同》发售，基金合同于 2006 年 7 月 17 日生效。本基金为契约
型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为 1,714,988,395.00 份基金份额。2006 年
7 月 17 日至 2020 年 10 月 30 日期间，本基金按基金合同正常运作。

　　根据市场环境变化，为更好地保护基金份额持有人的利益，依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《益民货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”），本基金基金份额持有人大会已于 2020 年 10 月
30 日表决通过了《关于终止益民货币市场基金基金合同有关事项的议案》，决定终止《基
金合同》。本基金自 2020 年 10 月 31 日起进入清算程序。

　　本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。基金管理人编制清算报表是为了呈报益民货币市场基金全体持有人以及中国证监会使用。因此，清算报表可能不适于其他用途。自本基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。由于报告性质所致，本清算报表并无比较期间的相关数据列示。
　　§4 财务报表
　　4.1 资产负债表（已经审计）
　　会计主体：益民货币市场基金

　　报告截止日：2020 年 10 月 30 日（最后运作日）

　　单位：人民币元
　　资 产 本期末

2020 年 10 月 30 日（最后运作日）

资 产：
银行存款 11,990,696.98
结算备付金 -
存出保证金 -
交易性金融资产 19,997,853.34
其中：股票投资 -
基金投资 -
债券投资 19,997,853.34
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产……
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