公告日期：2023-09-15

中信保诚优质纯债债券型证券投资基金（B 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 09 月 14 日

送出日期：2023 年 09 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚优质纯债债券 基金代码 550018

份额类别简称 中信保诚优质纯债债券 B 份额类别子代码 550019

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2013 年 02 月 07 日 基金类型 债券型

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2023 年 08 月 31 日

基金经理 杨穆彬 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险的基础上，本基金主要通过投资于精选的优质债券，力求实现基
金资产的长期稳定增值，为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国内依法发行
交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短
期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、次级债、债券回购、
银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不直接买入股票、权证等权益类金
投资范围 融工具，因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产
生的权证，在其可上市交易后不超过 20 个交易日的时间内卖出。

本基金各类资产的投资比例范围为：固定收益类资产的比例不低于基金资产的

80%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 1、资产配置策略，2、固定收益类资产的投资策略，3、资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金，高于

货币市场基金，属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

注：投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

N<7 天 1.50% 场外

赎回费 7 天≤N<30 天 0.50% 场外

N≥30 天 0.00% 场外

申购费：该费率为 0%。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从……
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