公告日期：2022-12-05

关于信诚优质纯债债券型证券投资基金增设C类基金

份额并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《信诚优质纯
债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，中信
保诚基金管理有限公司（以下简称“本公司” 或“基金管理人” ）经与基金托
管人中信银行股份有限公司（以下简称“基金托管人” ）协商一致，并报中国
证监会备案， 决定自2022年12月5日起对旗下信诚优质纯债债券型证券投资
基金（以下简称“本基金” 或“信诚优质纯债” ）增设C类基金份额并对基金合
同和 《信诚优质纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称 “托管协
议” ）的相关条款进行修订，同时调整通过本公司直销柜台首次申购单笔最低
限额。 现将具体事宜公告如下：

一、增设C类基金份额

自2022年12月5日起，本基金新增C类基金份额并单独设置基金代码。 投
资者申购时可以自主选择与A类基金份额、B类基金份额或C类基金份额相对
应的基金代码进行申购。 由于基金费用收取方式的不同， 本基金A类基金份
额、B类基金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

本基金新增的C类基金份额与原有的A类和B类基金份额适用相同的管理
费率和托管费率。 本基金C类基金份额在投资人申购时不收取申购费用，而从
C类基金份额基金资产中计提销售服务费，销售服务费年费率为0.1%。 C类基
金份额的初始基金份额净值参考当日A类基金份额的基金份额净值。

A类基金份额、B类基金份额和C类基金份额的费用结构具体如下：

（一）信诚优质纯债A类基金份额（现有份额），基金代码：550018

1、本基金A类基金份额的申购费率如下：

单笔申购金额（M，元） A类基金份额申购费率

M<100万 0.80%

100万≤M<200万 0.50%

200万≤M<500万 0.30%

M≥500万 1000元/笔

本基金A类基金份额的申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用
于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、本基金A类基金份额的赎回费率如下：

持有时间（Y） A类基金份额赎回费率

Y<7天 1.5%

7天≤Y＜30天 0.50%

30天≤Y＜1年 0.30%

1年≤Y＜2年 0.15%

Y≥2年 ……
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