公告日期：2016-09-08

信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份额开放申购、赎回及转换业务的公告
1公告基本信息
基金名称信诚添金分级债券型证券投资基金
基金简称信诚添金分级债券
基金主代码550017
基金运作方式契约型。本基金以“运作周年滚动”的方式运作。季季添金自基
金合同生效日起每3个月开放申购和赎回一次，岁岁添金在任一运作周年内封闭运作，仅在每个运作周年到期日开放申购和赎回一次。每次开放仅开放一个工作日。
基金合同生效日2012年12月12日
基金管理人名称信诚基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称信诚基金管理有限公司
公告依据《信诚添金分级债券型证券投资基金基金合同》、《信诚添金分级债
券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2016年9月12日
赎回起始日2016年9月12日
转换转入起始日2016年9月12日
转换转出起始日2016年9月12日
下属分级基金的基金简称信诚季季添金 信诚岁岁添金
下属分级基金的交易代码550015550016
该分级基金是否开放申购、赎回、转换是否
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据信诚添金分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金季季添金份额（以下简称“季季添金”）自基金合同生效日起每3个月开放申购和赎回一次，开放日为基金合同生效日起每3个月的对日。如该日为非工作日，则开放日为该日之前的最后一个工作日。如后续月份实际不存在对日的，则到期日提前至上一工作日。2016年9月12日为季季 添金的第四个运作周年的第三个开放日,即在该日15：00前接受办理季季添金的申购、赎回等业务。
发生不可抗力或其他情形，而基金管理人决定顺延本基金开放申购与赎回的，其开放日为该影响因素消除之日的下一个工作日。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
通过销售网点申购季季添金单笔最低金额为1,000元人民币。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币，追加申购最低金额为1,000元人民币。已有认、申购季季添金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受首次直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔1,000元。本基金直销网点单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。销售网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。
3.2申购费率
季季添金不收取申购费用。
3.3其他与申购相关的事项
季季添金的申购价格以人民币1.000元为基准进行计算。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
季季添金按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于100份。基金持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人应在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。
4.2赎回费率
季季添金不收取赎回费用。
4.3其他与赎回相关的事项
季季添金的赎回价格以人民币1.000元为基准进行计算。
本次开放日,所有经确认有效的季季添金的赎回申请全部予以成交确认。
5日常转换业务
5.1转换费率
1、基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。（1）转出基金赎回费：基于每份转出基金份额在转换申请日的适用赎回费率，计算转出基金赎回费。（2）申购费补差：两只前端收费基金（包括申购费为零的基金）之间的转换，按照转出金额分别计算转换申请日转出基金和转入基金的申购费。如转入基金的申购费大于转出基金申购费，则按差额收取申购补差费；如转入基金的申购费小于等于转出基金申购费，则不收取申购补差费。
具体申购费率标准请见本基金的相关法律文件和最新公告。基金转换费用由基金持有人承担。
2、基金转换的计算公式：
转出总额＝转出份额转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出总额转出基金赎回费率
转出净额＝转出总额－转出基金赎回费
申购费补差（外扣）＝转出净额转入基金的申购费率/（1＋转入基金申购费率）－转出净额转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。