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发表于 2022-01-12 09:17:43 股吧网页版
关于旗下中信保诚至远动力混合型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-12

关于旗下中信保诚至远动力混合型证券投资基金增加 E 类基金份额
并修改基金合同及托管协议的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,保护基金份额持有人利益,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信保诚至远动力混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,中信保诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,
并报中国证监会备案,决定自 2022 年 1 月 12 日起对旗下中信保诚至远动力混
合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“中信保诚至远动力”)增加 E 类基金份额(基金简称:中信保诚至远动力混合 E,基金代码:014677)并对基金合同和《中信保诚至远动力混合型证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款进行修订。现将具体事宜公告如下:

一、增加 E 类基金份额

自 2022 年 1 月 12 日起,本基金新增 E 类基金份额并单独设置基金代码。投
资者申购时可以自主选择与 A 类基金份额、C 类基金份额或 E 类基金份额相对应
的基金代码进行申购。由于基金费用收取方式的不同,本基金 A 类基金份额、C类基金份额和 E 类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。

本基金新增的 E 类基金份额与原有的 A 类和 C 类基金份额适用相同的管理
费率和托管费率。本基金 E 类基金份额在投资人申购时不收取申购费用,而从 E类基金份额基金资产中计提销售服务费,销售服务费年费率为 0.60%。E 类基金份额的初始基金份额净值参考当日 A 类基金份额的基金份额净值。

A 类基金份额、C 类基金份额和 E 类基金份额的费用结构具体如下:

(一)中信保诚至远动力 A 类基金份额(现有份额),基金代码:550015
1、本基金 A 类基金份额的申购费率如下:

金额(M) A 类基金份额申购费率

M<50 万 0.80%

50 万≤M<200 万 0.50%

200 万≤M<500 万 0.30%

M≥500 万 1000 元/笔

2、本基金 A 类基金份额的赎回费率如下:

持有时间 A 类基金份额赎回费率

Y<7 天 1.50%

7 天≤Y<30 天 0.75%

30 天≤Y<6 个月 0.50%

Y≥6 个月 0

A 类基金份额的赎回费由赎回 A 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金
份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金 A 类基金份额所收取的赎回费,对持续持有期少于 7 日的投资人收
取不低于 1.5%的赎回费,对持续持有期少于 30 日的投资人收取不低于 0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产;对持续持有期少于 3 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费,并将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持
续持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取不低于 0.5%的赎回费,并将
不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

3、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。

(二)中信保诚至远动力 C 类基金份额(现有份额),基金代码:550016
1、本基金 C 类基金份额不收取申购费用。

2、本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:

持有时间 C 类基金份额赎回费率

Y<7 天 1.50%

7 天≤Y<6 个月 0.50%

Y≥6 个月 ……
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