中信保诚中小盘混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-06-28
中信保诚中小盘混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 06 月 27 日
送出日期:2024 年 06 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中信保诚中小盘混合 基金代码 550009
份额类别简称 中信保诚中小盘混合 A 份额类别子代码 550009
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公
司
基金合同生效日 2010 年 02 月 10 日 基金类型 混合型
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 人民币
开始担任本基金基 2021 年 08 月 30 日
基金经理 孙浩中 金经理的日期
证券从业日期 2007 年 09 月 22 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金通过重点投资于具有较高成长性或具有价值优势的中小盘股票,追求高于
业绩比较基准的超额收益,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;债券、资产支持证券等
投资范围 固定收益类证券品种占基金资产的 0-40%;现金或到期日在一年内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;
权证不超过基金资产净值的 3%。本基金将不低于 80%的股票资产投资于中小盘股
票。
中小盘股票包括: 1)中国A股主板市场(不含中小板)的中小盘股票;2)深圳
证券交易所中小板市场的所有股票;3)创业板市场的所有股票。主板市场(不含
中小板)的中小盘股票的界定如下:基金管理人每半年末对 A 股主板市场(不含
中小板)中的股票按流通市值从小到大排序并相加, 累计流通市值达到 A 股主板
市场(不含中小板)总流通市值三分之二的这部分股票纳入中小盘股票。在此期
间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股上市等),如果其流通市值可满
足以上标准,也称为中小盘股票。
一般情况下,上述所称的流通市值指的是在国内证券交易所上市交易的股票的流
通股本乘以收盘价。如果排序时股票暂停交易或停牌等原因需要对流通市值进行
修正的,本基金将根据市场情况,取停牌前收盘价或最能体现投资者利益最大化
原则的公允价值计算流通市值。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置
比例进行调整。
1、资产配置策略;2、股票投资策略:(1)投资理念;(2)选……
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