公告日期：2020-02-07

信诚优胜精选混合型证券投资基金
基金合同
基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
信诚优胜精选混合型证券投资基金基金合同
2
目 录
一、前言 ............................................................ 3
二、释义 ............................................................ 4
三、基金的基本情况 .................................................. 7
四、基金份额的发售 .................................................. 8
五、基金备案 ........................................................ 9
六、基金份额的申购与赎回 ........................................... 10
七、基金合同当事人及权利义务 ....................................... 16
八、基金份额持有人大会 ............................................. 22
九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......................... 29
十、基金的托管 ..................................................... 30
十一、基金份额的登记 ............................................... 31
十二、基金的投资 ................................................... 31
十三、基金的财产 ................................................... 37
十四、基金资产的估值 ............................................... 38
十五、基金的费用与税收 ............................................. 43
十六、基金的收益与分配 ............................................. 44
十七、基金的会计和审计 ............................................. 45
十八、基金的信息披露 ............................................... 46
十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................... 51
二十、违约责任 ..................................................... 53
二十一、争议的处理 ................................................. 54
二十二、基金合同的效力 ............................................. 54
二十三、其他事项 ................................................... 55
信诚优胜精选混合型证券投资基金基金合同
3
一、前言
(一)订立本基金合同的目的、依据和原则
1.订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规
范基金运作。
2.订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同法》 ”)、《中
华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》 ”)、《证券投资基金运作管理办法》
(以下简称“《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称“《销售办法》 ”)、
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称“《信息披露办法》 ”) 、《公开募
集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”） 和其他有关
法律法规。
3.订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
(二)基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相
关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述， 如与基金合同有冲突， 均以
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