公告日期:2020-02-07
信诚三得益债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
信诚三得益债券型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人........................................... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则............................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................... 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................. 7
五、基金财产的保管............................................... 8
六、指令的发送、确认及执行....................................... 9
七、交易及清算交收安排.......................................... 11
八、基金资产净值计算和会计核算.................................. 13
九、基金收益分配................................................ 17
十、基金信息披露................................................ 18
十一、基金费用.................................................. 19
十二、基金份额持有人名册的保管.................................. 20
十三、基金有关文件档案的保存.................................... 20
十四、基金管理人和基金托管人的更换.............................. 21
十五、禁止行为.................................................. 22
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...................... 23
十七、违约责任.................................................. 24
十八、争议解决方式.............................................. 25
十九、托管协议的效力............................................ 25
二十、其他事项.................................................. 25
二十一、托管协议的签订.......................................... 26
信诚三得......
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