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发表于 2023-11-30 09:19:21 股吧网页版
中信保诚三得益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2023-11-30


中信保诚三得益债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期:2023 年 11 月 29 日

送出日期:2023 年 11 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称 中信保诚三得益债券 基金代码 550004

份额类别简称 中信保诚三得益债券 A 份额类别子代码 550004

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公


基金合同生效日 2008 年 09 月 27 日 基金类型 债券型

运作方式 开放式 开放频率 每个开放日

交易币种 人民币

开始担任本基金基 2023 年 08 月 28 日

杨立春 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2011 年 07 月 05 日

开始担任本基金基 2023 年 08 月 28 日

吴昊 金经理的日期

证券从业日期 2006 年 10 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过
主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、
股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可
转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种的比例
为基金资产的 80%-95%;投资于权益类资产(固定收益类资产以外的其它资产,包
投资范围 括股票、存托凭证、权证等)的比例为基金资产的 0-20%。本基金持有现金或到期
日不超过一年的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金不主动参与二级市场权证的投资,但允许因投资一级市场分离式转债获配
等原因被动持有的权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程

序后,可以将其纳入投资范围。

1、债券类资产的投资策略:(1)战略配置:1)利率走势综合判断;2)目标久期
的设定和管理。(2)战术配置:1)跨市场配置策略;2)收益率曲线策略;3)信
主要投资策略 用利差策略。(3)个券选择;(4)可转换债券的投资策略;(5)资产支持证券的
投资策略。2、新股申购策略。3、二级市场股票投资策略。4、衍生金融工具投资
策略。5、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 80%×中证综合债指数收益率+20%×一年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高
于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
……
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