中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金分红公告
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公告日期:2020-11-25
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金分红公告
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中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期: 2020 年 11 月 25 日
1. 公告基本信息
基金名称 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
基金简称 中信保诚盛世蓝筹
基金主代码 550003
基金合同生效日 2008 年 06 月 04 日
基金管理人名称 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金合同》
和《中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2020 年 11 月 20 日
截止收益分
配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值
(单位:人民币元)
2.4576
基准日基金可供分配利
润(单位:人民币元)
559,549,457.73
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
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