中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-05-31
中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 05 月 30 日
送出日期:2023 年 05 月 31 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中信保诚盛世蓝筹 基金代码 550003
基金管理人 中信保诚基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2008 年 06 月 04 日 基金类型 混合型
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
交易币种 CNY
姓名 开始担任本基金基金经 证券从业日期
基金经理 理的日期
吴昊 2015 年 11 月 18 日 2006 年 10 月 15 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司,追求基金财产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、
存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
本基金的具体资产配置范围如下:
股票资产占基金资产的 60%—95%;债券、资产证券化产品等固定收益类资产占基金
资产的 0%—35%,其中,现金或者到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;权证资产不超过基金
资产净值的 3%。本基金投资重点为蓝筹类上市公司股票,80%以上的股票基金资产
属于上述投资方向所确定的内容。
当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比
例进行适当调整。
在实际投资过程中,本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、
股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期水平的
偏离程度配置大类资产,调整本基金股票的投资比重。
主要投资策略 1、资产配置;2、股票投资策略:(1)基础股票库的确定;(2)个股基本面研究;
(3)估值判断;(4)行业分析方法;3、债券投资策略:(1)战略配置;(2)战术
配置;(3)个券选择;4、权证投资策略;5、存托凭证投资策略。
业绩比较基准 80%×中信标普 50 指数收益率+20%×中证综合债指数收益率
风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基
金,低于股票型基金。
注:投资者可阅读招募说明书中基金的投资章节了解详细情况。
(二) 投资组合资产配置图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率 备注
申购费(前收费) M<1000000.00 ……
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