中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2019年第二季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-19
中信保诚精萃成长混合型证券投资基金2019年第二季度报告2019年06月30日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年07月19日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 中信保诚精萃成长混合
基金主代码 550002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11月27日
报告期末基金份额总额 3,548,260,003.59份
本基金通过考察公司的产业竞争环境、业务模式、盈利模式和增长模式、
投资目标 公司治理结构以及公司股票的估值水平,挖掘具备长期稳定成长潜力的上
市公司,以实现基金资产的长期增值和风险调整后的超额收益。
本基金投资组合中股票、债券和现金各自的长期均衡比重,依照本基金的
特征和风险偏好而确定。本基金定位为混合型基金,其战略性资产配置以
股票为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金
投资策略 允许在一定的范围内作战术性资产配置调整,以规避市场风险。在实际投
资过程中,本基金将根据满足本基金选股标准的股票的数量、估值水平、
股票资产相对于无风险资产的风险溢价水平以及该溢价水平对均衡或长期
水平的偏离程度配置大类资产,调整本基金股票的投资比重。
业绩比较基准 80%×中信标普300指数收益率+15%×中证国债指数收益率+5%×金融同业
存款利率
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场
基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。
本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的公告。
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2019年04月01日-2019年06月30日)
1.本期已实现收益 42,727,916.41
2.本期利润 ……
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