公告日期:2016-03-18
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数
证券投资基金更新招募说明书
(206年第1号)
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
【重要提示】
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2011年11月17日证监许可[2011]1833号文核准募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,某一基金的特定风险等。本基金属于股票型指数基金,属证券投资基金中的高风险、高收益品种,其长期平均风险和收益预期高于混合型基金,债券型基金和货币市场基金。投资有风险,投资人认购(申购)本基金时应认真阅读本招募说明书及基金合同。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为206年2月1日,有关财务数据和净值表现截止日为205年12月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
目录
一、绪言......4
二、释义......5
三、基金管理人 ......9
四、基金托管人 ...... 19
五、相关服务机构...... 23
六、基金的募集 ...... 41
七、基金合同的生效 ...... 45
八、基金份额的申购与赎回 ...... 47
九、基金的转换 ...... 57
十、定期定额投资计划...... 58
十一、基金的投资...... 59
十二、基金的业绩...... 69
十三、基金的财产...... 72
十四、基金资产的估值...... 74
十五、基金的收益与分配 ...... 79
十六、基金的费用与税收 ...... 81
十七、基金的会计和审计 ...... 84
十八、基金的信息披露...... 85
十九、风险揭示 ...... 90
二十、基金的变更、终止与清算 ...... 93
二十一、基金合同的内容摘要..........
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