公告日期：2020-01-02

　　汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2020 年 1 月 2 日
1 公告基本信息
基金名称 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信消费红利股票
基金主代码 540009（强定投代码 000102）
基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《 公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金
基金合同、招募说明书
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 3 次分配
截止收益分配基准
日的相关指标 基准日基金份额净值
（单位： 元） 1.0791
基准日基金可供分配利
润（单位： 元） 18,899,264.86
截止基准日按照基金合
同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
元） 5,669,779.46
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.79

注： 根据《汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金合同》的约定：“基金收
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益分配采用现金方式或红利再投资方式，在符合有关基金分红条件的前提下，基
金收益分配每年至多 4 次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日
可供分配利润的 30%。”
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 1 月 2 日
除息日 2020 年 1 月 2 日
现金红利发放日 2020 年 1 月 6 日
分红对象 权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金
管理有限公司登记在册的本基金全体基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按
2020 年 1 月 2 日的基金份额净值转换为基金
份额，上述基金份额将于 2020 年 1 月 3 日直
接计入其基金账户， 2020 年 1 月 6 日起可以
查询、赎回。
税收相关事项的说明 根 据 财 政 部 、 国 家 税 务 总 局 的 财 税 字
[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金
收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再
投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
免收申购费用。

3 其他需要提示的事项
（1） 权益登记日以后(含权益登记日) 申请申购的基金份额不享有本次分
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红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2） 基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内......
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