公告日期:2020-01-02
汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2020 年 1 月 2 日
1 公告基本信息
基金名称 汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信平稳增利债券
基金主代码 540005(强定投代码 000243)
基金合同生效日 2008 年 12 月 3 日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同、招募说明书
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信平稳增利债券 A 汇丰晋信平稳增利债券 C
下属分级基金的交易代码 540005 541005
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.1286 -基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 596,051.27 -
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 536,446.14 -
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.081 -
注:根据《汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金合同》的约定:“当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件且可供分配利润能够满足最小分红额度时,本基金管理人将至少分配分红结算日该份额类别的可供分配利润的 90%;当本基金任一份额类别满足《基金合同》其他各项分红条件但可供分配利润不能满足最小分红额度时,本基金管理人则不进行该份额类别的收益分配;本基金任一份额类别每年最多分配 4 次,收益分配比例不低于分红结算日该份额类别的可供分配......
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