公告日期：2024-04-10

关于汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金增加 D
类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人汇丰晋信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人交通银行股份有限公司协商一
致并履行适当程序，决定自 2024 年 4 月 11 日起对本基金增加 D 类基金份额，并
相应修改基金合同及《汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）相关内容。现将具体事宜公告如下：

一、增加 D 类基金份额的基本情况

1、自 2024 年 4 月 11 日起，本基金新增 D 类基金份额并单独设置基金代码
（D 类基金代码为：021226），该类基金份额在投资者申购时收取申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金原有的 A 类基金份额（A 类基金代码为：540005）与 C 类基金份额（C 类基金代码为：541005）收费模式不变。投
资者申购时可以自主选择与 D 类基金份额、A 类基金份额或 C 类基金份额相对应
的基金代码进行申购。

2、由于基金费用收取方式的不同，本基金各类型基金份额将分别计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。D 类基金份额的初始基金份额净值参考当
日 A 类基金份额的基金份额净值。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基
金份额净值的计算公式为：

计算日某类基金份额净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。

3、D 类基金份额的费用结构

（1）本基金 D 类基金份额不收取销售服务费。

（2）本基金 D 类基金份额与其他类基金份额适用相同的管理费率与托管费率。

申购金额（元） 申购费率

金额＜ 50 万 0.90%

50 万 ≤金额 ＜100 万 0.70%

100 万 ≤金额 ＜500 万 0.50%

金额≥500 万 每笔 1000 元

本基金 D 类基金份额的申购份额计算方式如下：

申购费用适用比例费率时：

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日 D 类基金份额净值

申购费用适用固定金额时：

申购费用=固定金额

净申购金额=申购金额-申购费用

申购份额=净申购金额/申购当日 D 类基金份额净值

（4）本基金 D 类基金份额赎回费率设置如下：

持有时间（T） 赎回费率

T＜7 日 1.50%

T≥7 日 0%

本基金 D 类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。赎回费全额计入基金财产。

4、D 类基金份额申购和赎回的数量限制

本基金 D 类基金份额的申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制与其他各类基金份额的申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制一致。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额、赎回份额及最低持有份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

5、D 类基金份额的销售机构

汇丰晋信基金管理有限公司投资理财中心、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、泰信财富基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司。

如有其他销售机构新增办理本基金 D 类份额的申购赎回等业务，请以本公司网站公示信息为准。

基金管理人有权根据实际情况在法律法规和基金合同规定范围内对上述业务进行调整并另行公告。

二、修订基金合同及托管协议的相关说明

本基金增加 D 类基金份额、更新法律法规并根据基金实际运作相应修订基金合同及托管协议对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利……
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