公告日期:2019-12-17
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2019年12月17日
1公告基本信息
基金名称 汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金金
基金简称 汇丰晋信2016周期混合合
基金主代码 5400011
基金合同生效日 2006年5月23日日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司司
公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》、《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金招募说明书》的约定定
收益分配基准日 2019年12月16日日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.07611
基准日基金可供分配利润(单位:元) 17,376,736.855
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 8,688,368.433
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4288
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年度的第1次分配配
注:根据《汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金基金合同》的约定:“基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多2次,每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的50%。”
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年12月19日日
除息日 2019年12月19日日
现金红利发放日 2019年12月23日日
分红对象 权益登记日在注册登记人——汇丰晋信基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者,其红利将按2019年12月19日的基金份额净值转换为基金份额,上述基金份额将于2019年12月20日直接计入其基金账户,2019年12月23日起可以查询、赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。。
3其他需要提示的事项
(1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式。最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
(3)投资者可到销售网点或通过汇丰晋信基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式,如希望更改分红方式的,请于2019年12月18日前(含2019年12月18日15:00前)到基金销......
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