汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金2023年第2季度报告
2023年06月30日
基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2023年07月21日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年7月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年04月01日起至2023年06月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 汇丰晋信2016周期混合
基金主代码 540001
交易代码 540001 541001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年05月23日
报告期末基金份额总额 256,949,583.45份
通过基于内在价值判断的股票投资方法、基于宏观
经济/现金流/信用分析的固定收益证券研究和严
投资目标 谨的结构化投资流程,本基金期望实现与其承担的
风险相对应的长期稳健回报,追求高于业绩比较基
准的收益。
1. 动态调整的资产配置策略
本基金投资的资产配置策略,随着投资人生命周期
的延续和投资目标期限的临近,相应的从"进取",
转变为"稳健",再转变为"保守",股票类资产比例
投资策略 逐步下降,而固定收益类资产比例逐步上升。
2. 以风险控制为前提的股票筛选策略
根据投研团队的研究成果,本基金首先筛选出股票
市场中具有较低风险/较高流动性特征的股票;同
时,再通过严格的基本面分析(CFROI为核心的财
务分析、公司治理结构分析)和公司实地调研,最
终挑选出质地优良的具有高收益风险比的优选股
票。
3. 动态投资的固定收益类资产投资策略
在投资初始阶段,本基金债券投资将奉行较为"积
极"的策略;随着目标期限的临近和达到,本基金
债券投资将逐步转向"稳健"和"保守",在组合久期
配置和个券选择上作相应变动。
1. 2016年6月1日前业绩比较基准
基金合同生效后至2016年5月……
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