公告日期:2020-01-10
建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII)
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
建信富时 100 指数型证券投资基金(QDII) 托管协议 ...... 0
第一部分 基金托管协议当事人 ...... 2
第二部分 托管协议的依据、目的、原则和解释 ...... 3
第三部分 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...... 4
第四部分 基金管理人对基金托管人的业务核查 ...... 6
第五部分 基金托管人承担的受托人职责和托管职责 ...... 8
第六部分 基金财产的保管 ...... 9
第七部分 公司行动 ...... 12
第八部分 备用信贷服务 ...... 13
第九部分 指令的发送、确认及执行 ...... 14
第十部分 交易及清算交收安排...... 17
第十一部分 基金资产净值计算和会计核算...... 20
第十二部 基金收益分配 ...... 23
第十三部分 基金信息披露 ...... 25
第十四部分 基金费用 ...... 27
第十五部分 基金份额持有人名册的保管...... 30
第十六部分 基金有关文件档案的保存 ...... 31
第十七部分 基金托管人和基金管理人的更换...... 32
第十八部分 禁止行为 ...... 33
第十九部分 托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ...... 34
第二十部分 违约责任和责任划分 ...... 35
第二十一部分 适用法律与争议解决方式...... 37
第二十二部分 托管协议的效力...... 38
第二十三部分 其他事项 ...... 39
第一部分 基金托管协议当事人
(一)基金管理人(或简称“管理人”)
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人:孙志晨
成立时间:2005 年 9 月 19 日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]158 号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 人民币 2 亿元
存续期间:持续经营
(二)基金托管人(或简称“托管人”)
名称:中国银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:......
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