公告日期:2018-03-23
建信全球资源混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......6
五、基金托管人承担的受托人职责和托管职责......7
六、基金财产的保管......9
七、指令的发送、确认及执行......12
八、交易及清算交收安排......15
九、基金资产净值计算和会计核算......19
十、基金收益分配......23
十一、基金信息披露......24
十二、基金费用......26
十三、基金份额持有人名册的保管......28
十四、基金有关文件档案的保存......30
十五、基金管理人和基金托管人的更换、境外托管代理人的选任......31
十六、禁止行为......32
十七、托管协议的修改、终止与基金财产的清算......33
十八、违约责任......34
十九、争议解决方式......36
二十、托管协议的效力......37
二十一、其他事项......38
二十二、托管协议的签订......39
建信全球资源混合型证券投资基金 托管协议
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:建信基金管理有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人:许会斌
成立时间:2005年9月19日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字[2005]158号
组织形式:有限责任公司
注册资本: 人民币2亿元
存续期间:持续经营
(二)基金托管人
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
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