公告日期:2018-03-23
建信新兴市场优选混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
一、基金托管协议当事人 .................................................................. 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................... 3
三、基金托管人的受托职责和托管职责 .......................................... 4
四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................... 6
五、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................... 12
六、基金财产保管 ............................................................................ 13
七、指令的发送、确认和执行 ........................................................ 18
八、交易及清算交收安排 ................................................................ 23
九、基金资产净值计算和会计核算 ................................................ 27
十、基金收益分配 ............................................................................ 34
十一、信息披露 ................................................................................ 35
十二、基金费用 ................................................................................ 37
十三、基金份额持有人名册的保管 ................................................ 40
十四、基金有关文件和档案的保存 ................................................ 42
十五、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................ 43
十六、禁止行为 ................................................................................ 46
十七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 .....................
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