公告日期：2018-03-23

建信全球机遇混合型证券投资基金 托管协议
建信全球机遇混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
建信全球机遇混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ..................................................................1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ..........................................3
三、基金托管人的受托职责和托管职责 ..........................................4
四、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ..........................6
五、基金管理人对基金托管人的业务核查 ....................................12
六、基金财产保管 ............................................................................13
七、指令的发送、确认和执行 ........................................................18
八、交易及清算交收安排 ................................................................23
九、基金资产净值计算和会计核算 ................................................27
十、基金收益分配 ............................................................................34
十一、信息披露 ................................................................................35
十二、基金费用 ................................................................................37
十三、基金份额持有人名册的保管 ................................................40
十四、基金有关文件和档案的保存 ................................................42
十五、基金管理人和基金托管人的更换 ........................................43
十六、禁止行为 ................................................................................46
十七、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................47
十八、违约责任 ................................................................................49
十九、争议解决方式 ........................................................................51
二十、基金托管协议的效力 ............................................................52
二十一、基金托管协议的签订 ........................................................53
建信全球机遇混合型证券投资基金 托管协议
1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层
法定代表人： 许会斌
成立时间： 2005 年 9 月 19 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2005]158 号文
注册资本： 2 亿元人民币
组织形式： 有限责任公司
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会批准的其他业务
存续期间： 持续经营
电话： 010-66228888
联系人： 郭雅莉
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法……
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