公告日期：2020-12-31

关于建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同等

法律文件生效的公告

根据中国证监会关于理财债券型基金整改的要求，经与基金托管人交通银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）对旗下建信周盈安心理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）相关条款进行了修订。本次《基金合同》修订涉及本基金资产配置比例、投资限制、申购和赎回价格、基金资产估值、收益分配、升降级业务、信息披露等内容，具体修订内容详见公告附件。本次《基金合同》修订系根据相关法律法规、监管机构要求开展。修订后的《建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》和《建信周盈安心理财债券型证券投资基金托管协议》

已于 2020 年 8 月 31 日公告，于 2020 年 12 月 31 日起生效。与此同时，基金管

理人将在更新《建信周盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》时，对上述相关内容进行相应修订。

主要调整内容如下：

1、自 2020 年 12 月 31 日起，本基金的估值方法不再采用摊余成本法，而是

按照修订后《基金合同》的估值方法计量资产净值。

2、自 2020 年 12 月 31 日起，本基金的资产配置比例和投资限制新增“本基

金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%”，本基金将按照《基金合同》的要求进行投资组合的调整。

3、自 2020 年 12 月 31 日起，本基金取消 A 类基金份额和 B 类基金份额自

动升降级业务，即单个基金账户保留的建信周盈安心理财债券 A 达到或者超过500 万份时，本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户持有的 A 类基金份额全部升级为 B 类基金份额；单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时，本

基金的注册登记机构不再自动将其在该基金账户的 B 类基金份额全部降级为 A类基金份额。

4、自 2020 年 12 月 31 日起，本基金取消每日进行收益计算并分配、累计......
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