建信周盈安心理财债券型证券投资基金2015年第3季度报告
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公告日期:2015-10-27
建信周盈安心理财债券型证券投资基金2015年第3季度报告2015年9月30日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 建信周盈安心理财
基金主代码 530030
交易代码 530030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年9月17日
报告期末基金份额总额 6,457,545,126.67份
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过
投资目标 主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并
力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短
期投资工具,力争为持有人创造低风险基础上的投
投资策略 资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交
易日均不得超过127天。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票
风险收益特征 基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B
下属分级基金的交易代码 530030 531030
报告期末下属分级基金的份额总额 1,053,876,548.69份 5,403,668,577.98份
第2页共12页
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年7月1日-2015年9月30日)
建信周盈安心理财A 建信周盈安心理财B
1.本期已实现收益 8,548,891.98 ……
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