公告日期：2019-12-31

　　 建信双月安心理财债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

目 录

一、基金托管协议当事人......4

二、基金托管协议的依据、目的和原则......6

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......14

五、基金财产的保管......15

六、指令的发送、确认及执行......18

七、交易及清算交收安排......21

八、基金资产净值计算和会计核算......25

九、基金收益分配......29

十、基金信息披露......31

十一、基金费用......33

十二、基金份额持有人名册的保管......36

十三、基金有关文件档案的保存......37

十四、基金管理人和基金托管人的更换......38

十五、禁止行为......41

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......43

十七、违约责任......45

十八、争议解决方式......47

十九、托管协议的效力......48

二十、其他事项............
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