公告日期:2018-04-20
建信双月安心理财债券型证券投资基金
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 4 月 20 日
建信双月安心理财 2018 年第 1 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 建信双月安心理财
基金主代码 530029
交易代码 530029
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额 8,083,129,286.75 份
投资目标
严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过主
动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报,并力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金通过积极主动的组合管理,充分运用各种短
期投资工具,力争为持有人创造低风险基础上的投
资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交
易日均不得超过 180 天。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税前)
风险收益特征 本基金属于债券基金,长期风险收益水平低于股票
基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B
下属分级基金的交易代码 530029 531029
报告期末下属分级基金的份额总额 154,759,097.88 份 7,928,370,188.87 份
建信双月安心理财 2018 年第 1 季度报告
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3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018 年 1 月 1 日 - 2018 年 3 月 31 日 )
建信双月安心理财 A 建信双月安心理财 B
1. 本期已实现收益 1,970,302.36 89,980,412.76
2.本期利润 1,970,302......
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