公告日期：2021-08-04

建信荣元一年定期开放债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021年8月4日

1.公告基本信息

基金名称 建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 建信荣元一年定期开放债券

基金主代码 530029

基金合同生效日 2020年5月7日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基

公告依据 金合同》、《建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投

资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2021年7月23日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2021年度的第一次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币元 ） 1.0246

截止基准日下属分 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 179,110,751.86
级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.150

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行
收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年8月4日

除息日 2021年8月4日

现金红利发放日 2021年8月5日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2021年8月5日直接计入其

基金账户，2021年8月6日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金
份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认
的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。请投
资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中心确认分红方式， 如希望变更分红方式
的，请在上述规定时……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。