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发表于 2021-07-30 10:27:20 股吧网页版
建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-07-30


建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期:2021 年 7 月 23 日
送出日期:2021 年 7 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信荣元一年定期开放债券 基金代码 530029

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 5 月 7 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 1 年开放一次,开放期不
超过 20 个工作日

开始担任本基金基金经 2020 年 5 月 7 日

基金经理 刘思 理的日期

证券从业日期 2009 年 5 月 11 日

开始担任本基金基金经 2020 年 5 月 7 日

基金经理 闫晗 理的日期

证券从业日期 2012 年 10 月 23 日

其他 《基金合同》生效满 3 年后的对应日,若基金资产净值低于 2 亿元,《基金合同》应
当终止,且不得通过召开基金持有人大会的方式延续。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,
力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,债券(包括国债、央行票据、金融债、
地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次
级债)、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券。
投资范围 本基金投资组合资产配置比例:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,但为
开放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前 1 个月内、开放期
及开放期结束后 1 个月内的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金持
有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受该比例的限制。
法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以

建信荣元一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

……
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