公告日期：2023-12-27

建信社会责任混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月27日

1.公告基本信息

基金名称 建信社会责任混合型证券投资基金

基金简称 建信社会责任混合

基金主代码 530019

基金合同生效日 2012年8月14日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《建信社会责任混合型证券投资基金基金合同》、《建信社

公告依据 会责任混合型证券投资基金招募说明书》以及相关法律

法规

收益分配基准日 2023年12月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第一次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币元 ） 2.348

截止基准日下属分 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 40,084,311.17

级基金的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 12,025,293.36

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 5.100

注：（1）在符合基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次。每次收益

分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；

（2）本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现

金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月27日

除息日 2023年12月27日

现金红利发放日 2023年12月28日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2023年12月28日直接计

入其基金账户，2023年12月29日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金

份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分……
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