[开放式基金]最新更新日期：2013-01-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 点击查看最新净值

基金代码

基金名称

2013-01-31

2013-01-30

日增长值

日增长率

申购状态

基金经理

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

530020

建信转债增强债券A  基金吧  档案

1.1560

1.1560

1.1260

1.1260

0.0300

2.66％

开放申赎

彭云峰

531020

建信转债增强债券C  基金吧  档案

1.1530

1.1530

1.1220

1.1220

0.0310

2.76％

开放申赎

彭云峰

539003

建信全球资源股票  基金吧  档案

---

---

1.0590

1.0590

---

---

开放申赎

赵英楷

530019

建信社会责任股票  基金吧  档案

1.1000

1.1000

1.1040

1.1040

-0.0040

-0.36％

开放申赎

姚锦 许杰

530021

建信纯债A  基金吧  档案

1.0080

1.0080

1.0080

1.0080

0.0000

0.00％

开放申赎

黎颖芳 朱建华

530001

建信恒久价值  基金吧  档案

0.5206

2.4336

0.5248

2.4416

-0.0042

-0.80％

开放申赎

邱宇航 顾中汉

530003

建信优选成长  基金吧  档案

0.8430

2.2930

0.8484

2.2984

-0.0054

-0.64％

开放申赎

姚锦

530005

建信优化配置  基金吧  档案

0.7775

1.3275

0.7842

1.3342

-0.0067

-0.85％

开放申赎

陶灿 顾中汉 乔林建

530006

建信核心精选  基金吧  档案

1.0900

1.7850

1.1050

1.8000

-0.0150

-1.36％

开放申赎

王新艳

530008

建信稳定增利债券  基金吧  档案

1.1840

1.4390

1.1790

1.4340

0.0050

0.42％

开放申赎

钟敬棣

530009

建信增强债券A  基金吧  档案

1.0610

1.1760

1.0570

1.1720

0.0040

0.38％

开放申赎

李菁

531009

建信增强债券C  基金吧  档案

1.0460

1.1610

1.0430

1.1580

0.0030

0.29％

开放申赎

李菁

165309

建信沪深300  基金吧  档案

0.7790

0.7790

0.7800

0.7800

-0.0010

-0.13％

开放申赎

梁洪昀

510090

建信上证责任ETF  基金吧  档案

0.9540

1.1380

0.9550

1.1390

-0.0010

-0.10％

仅场内交易

叶乐天

530010

建信责任联接  基金吧  档案

1.0890

1.0890

1.0900

1.0900

-0.0010

-0.09％

开放申赎

叶乐天

539001

建信全球机遇  基金吧  档案

---

---

0.9490

0.9490

---

---

开放申赎

赵英楷

530011

建信内生动力  基金吧  档案

0.9680

0.9680

0.9770

0.9770

-0.0090

-0.92％

开放申赎

万志勇

530012

建信保本  基金吧  档案

1.0480

1.0480

1.0460

1.0460

0.0020

0.19％

开放申赎

彭云峰 黎颖芳

165310

建信双利分级  基金吧  档案

0.9560

1.0000

0.9640

1.0080

-0.0080

-0.83％

开放申赎

马志强

539002

建信新兴市场  基金吧  档案

---

---

1.0010

1.0010

---

---

开放申赎

赵英楷

159916

建信深证60ETF  基金吧  档案

1.7336

0.9445

1.7500

0.9535

-0.0164

-0.94％

仅场内交易

梁洪昀

530015

建信深证60联接  基金吧  档案

0.9394

0.9394

0.9478

0.9478

-0.0084

-0.89％

开放申赎

梁洪昀

530016

建信恒稳价值  基金吧  档案

1.1100

1.1100

1.1120

1.1120

-0.0020

-0.18％

开放申赎

许杰

531021

建信纯债C  基金吧  档案

1.0070

1.0070

1.0070

1.0070

0.0000

0.00％

开放申赎

黎颖芳 朱建华

530017

建信双息红利债券  基金吧  档案

1.0680

1.0880

1.0600

1.0800

0.0080

0.75％

开放申赎

钟敬棣

530018

建信深证100增强  基金吧  档案

0.9548

0.9548

0.9618

0.9618

-0.0070

-0.73％

开放申赎

梁洪昀

[货币型基金]最新更新日期：2013-01-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值

基金代码

基金名称

2013-01-31

2013-01-30

申购状态

基金经理

万份单位收益

7日年平均收益率％

万份单位收益

7日年平均收益率％

530014

建信双周理财A  基金吧  档案

1.2745

3.1880％

0.7800

2.9580％

开放申赎

朱建华 高珊

531014

建信双周理财B  基金吧  档案

1.3551

3.4900％

0.8630

3.2600％

开放申赎

朱建华 高珊

530002

建信货币  基金吧  档案

0.8692

3.1230％

0.7948

3.1460％

开放申赎

彭云峰

530028

建信月盈安心理财债券A  基金吧  档案

0.9908

3.6950％

0.9957

3.6950％

开放申赎

朱建华 高珊

531028

建信月盈安心理财债券B  基金吧  档案

1.0693

3.9930％

1.0742

3.9930％

开放申赎

朱建华 高珊

530029

建信双月安心理财债券A  基金吧  档案

---

---

---

---

封闭期内

高珊

531029

建信双月安心理财债券B  基金吧  档案

---

---

---

---

封闭期内

高珊

[创新型封闭式基金]最新更新日期：2013-01-31 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型封闭式基金净值

基金代码

基金名称

2013-01-31

2013-01-30

日增长值

日增长率

到期日期

单位净值

累计净值

单位净值

累计净值

150036

建信稳健  基金吧  档案

1.0060

1.1170

1.0050

1.1160

0.0010

0.10％

150003

建信优势动力  基金吧  档案

0.9570

0.9570

0.9670

0.9670

-0.0100

-1.03％

150037

建信进取  基金吧  档案

0.9230

0.9230

0.9370

0.9370

-0.0140

-1.49％

165311

建信信用增强债券  基金吧  档案

1.0510

1.1570

1.0470

1.1530

0.0040

0.38％