公告日期：2022-10-19

建信双息红利债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 10 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称 建信双息红利债券型证券投资基金

基金简称 建信双息红利债券

基金主代码 530017

基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《建信双息红利债券型证券投资基金基金合同》、
公告依据 《建信双息红利债券型证券投资基金招募说明
书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2022 年 9 月 30 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第三次分红

下属分级基金的基金简称 建信双息红利 建信双息红利 建信双息红利
债券 A 债券 C 债券 H

下属分级基金的交易代码 530017 531017 960029

基准日下属分级 1.073 1.047 1.073

基 金 份 额 净 值

（单位：人民币

元 ）

截止基准 基准日下属分级 45,226,915.48 10,876,745.73 50,445.37

日下属分 基金可供分配利
级基金的 润（单位：人民
相关指标 币元）

截止基准日按照 13,568,074.65 3,263,023.72 15,133.62

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额（单

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案 0.20 0.15 0.20

（单位：元/10 份基金份额）

注：（1）每季度末，当本基金每份基金份额的可供分配利润超过 0.05 元时，基金管理人应在下一季度首日起 15 个工作日内提出分红方案；

（2）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各类基金份额的每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日该类基金份额可供分配利润的 30%；若基金合同生效不满 3 个月，可不进行收益分配；

（3）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择

现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分

别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红

资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额，红

利再投资的份额免收申购费。本基金 H 类基金份额的收益分配方式，见招募说

明书或其补充文件。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 10 月 19 日

除息日 2022 年 10 月 19 日

现金红利发放日 2022 年 10 月 20 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2022 年 10 月 20 日直接计入其基金账户，2022 年 10 月 21
日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记……
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