公告日期：2024-07-18

建信恒稳价值混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信恒稳价值混合

基金主代码 530016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 11 月 22 日

报告期末基金份额总额 15,054,600.38 份

投资目标 在严格控制下行风险的基础上，通过动态的资产配置平衡当期收益与
长期资本增值，争取实现长期稳健回报。

投资策略 本基金以追求稳健收益、超越业绩比较基准——三年期定期存款利率
为投资目标。

因此，本基金投资以获取正的投资收益为首要目标，在基金投资运作
过程中，严格控制投资风险是实现投资目标的关键，基金管理人应在
控制风险的前提下追求投资收益。

业绩比较基准 同期三年期银行定期存款利率（税前）。

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，主要投资于相似条件下到期收益率较
高的优良债券品种及价值型股票，风险高于债券基金和货币市场基
金，低于股票基金，属于中等风险和预期收益的证券投资基金产品。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 -452,638.30

2.本期利润 -35,312.79

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0023

4.期末基金资产净值 38,932,261.57

5.期末基金份额净值 2.586

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后……
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