公告日期：2024-06-28

建信恒稳价值混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信恒稳价值混合 基金代码 530016

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2011 年 11 月 22 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2021 年 10 月 20 日

基金经理 潘龙玲 理的日期

证券从业日期 2012 年 07 月 03 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制下行风险的基础上，通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值，争
取为投资人实现长期稳健的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票
(包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权
证、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合
中国证监会的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序
投资范围 后，可以将其纳入投资范围。

本基金持有的股票、权证市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占
基金资产净值的 30%－80%；债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他证券品种占基金资产净值的 20%－70%，其中保留的现金以及投资于到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。

如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以
调整变更后的比例为准。

（一）资产配置策略

本基金定位为追求稳健收益的产品，因此在基金运作的初期（基金合同生效后 6 个月
主要投资策略 内），本基金将大部分的资产投资于固定收益类金融工具，以获取相对稳定的利息收益；
然后，在资本市场形势有利时，逐步加大对价值型股票的投资比例，以提高基金收益，
并在适当的时机实现股票的投资收益。相反，在市场存在较大的下跌风险时，本基金可

建信恒稳价值混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

以降低股票、股指期货等资产的投资。

具体来说，本基金将在法律法规和基金合同规定的投资范围内，参考恒定比例组合保险
策略(Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI)进行大类资产配置，实现追
求稳健收益的投资目标。
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。