公告日期:2018-09-04
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建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金新增 C 类基金份额及修改基金合同的公告
为满足投资人对基金产品的投资需求,建信基金管理有限责任公司(以下
简称“我公司”)拟对我公司管理的建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金(以下简称“本基金”)增加 C 类基金份额。针对上述事宜,我
公司对《建信深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)作相应修改,具体情况如下:
一、本基金各类基金份额收费模式
本基金新增 C 类基金份额,该份额是指从本类别基金资产中计提销售服务
费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别。本
基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码。A 类基金份额、C 类基金份
额收费模式如下所示:
1、A 类基金份额申购费、赎回费
(1)本基金 A 类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的
增加而递减,最高申购费率不超过 1.5%。
本基金的 A 类基金份额申购费率如下表所示:
申购金额(M) 申购费率
M<100 万元 1.5%
100 万元≤M<500 万元 0.7%
M≥500 万元 1000 元/笔
申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推
广、注册登记和销售。
(2)本基金 A 类基金份额具体赎回费率如下表所示:
持有期限(Y) 赎回费率
持有期< 7 日 1.5%
7 日≤持有期<1 年 0.5%
1 年≤持有期<2 年 0.3%
2
持有期≥2 年 0%
本基金 A 类基金份额的赎回费用由 A 类基金份额赎回人承担,对持续持有
期少于 7 日的 A 类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持有期
长于 7 日的 A 类基金份额所收取的赎回费,赎回费中 25%归入基金资产,其余
部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。(注:1 年指
365 天)
2、C 类基金份额申购费、赎回费、销售服务费
(1)C 类基金份额申购费
本基金 C 类基金份额申购费率为 0。
(2)C 类基金份额赎回费
本基金 C 类基金份额的赎回费率如下:
持有期限(Y) 费率
Y < 7 日 1.5%
7 日 ≤ Y< 30 日 0.5%
Y≥ 30日 0
赎回费用全额进入基金财产。
(3)C 类基金份额的销售服务费
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费
率为 0.5% 。销售服务费的计算方法如下:
H=E×0.5% ÷当年天数
H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为前一日 C 类基金份额基金资产净值
基金销售服务......
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