公告日期：2021-10-26

建信利率债债券型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信利率债债券

基金主代码 530014

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 21 日

报告期末基金份额总额 240,751,195.79 份

投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，通过对固定收益类证券的积极投
资，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变
化趋势等因素，并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值
水平、预期收益和预期风险特征，在符合本基金相关投资比例规定的
前提下，决定组合的久期水平、期限结构和类属配置，并在此基础上
实施债券投资组合管理，以获取较高的投资收益。具体包括久期管理
策略、期限结构配置策略、骑乘策略、杠杆放大策略、个券选择策略
等。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金，低于
股票型基金、混合型基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 2,944,903.46

2.本期利润 3,055,483.46

3.加权平均基金份额本期利润 0.0122

4.期末基金资产净值 248,939,986.38

5.期末基金份额净值 1.0340

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2……
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