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发表于 2019-07-16 19:50:36 股吧网页版
建信内生动力混合型证券投资基金2019年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-07-17

建信内生动力混合型证券投资基金2019年第
2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月17日

重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 建信内生动力混合

基金主代码 530011

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年11月16日

报告期末基金份额总额 165,892,317.84份

投资目标 在有效控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值,力争在中长
期为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资于消费性内生
动力行业、投资性内生动力行业、服务性内生动力行业中具有持续
竞争力优势的上市公司股票,力求实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准 本基金投资业绩比较基准为:75%×沪深300指数收益率+25%×中国
债券总指数收益率。

风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平低于
股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中高收益/风险特
征的基金。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 13,003,328.72

2.本期利润 -4,458,790.95

3.加权平均基金份额本期

利润 -0.0265

4.期末基金资产净值 245,331,887.74

5.期末基金份额净值 1.479

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长净值增长率业绩比较基业绩比较基准收

……
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