建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-09-30
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 9 月 15 日
送出日期:2021 年 9 月 30 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 建信上证社会责任 ETF 联接 基金代码 530010
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2010 年 5 月 28 日 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2016 年 7 月 4 日
基金经理 薛玲 理的日期
证券从业日期 2013 年 4 月 22 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况
投资目标 通过将绝大部分基金财产投资于上证社会责任 ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以上证社会责任 ETF、上证社会责任指数成份股、备选成份股为主要投资对象,
其中投资于上证社会责任 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%;现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,现金不包括结算备付金、存出
投资范围 保证金、应收申购款等;同时为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(首
次发行或增发等,包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部
分资产比例不高于基金资产净值的 5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于指数衍生金融产
品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金为上证社会责任 ETF 的联接基金,主要通过投资于上证社会责任 ETF 以求达到投
资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证社会责任 ETF 或本基金自身的申购赎
回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生
配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
主要投资策略 (一)资产配置策略
本基金主要投资于上证社会责任 ETF、上证社会责任指数成份股和备选成份股,采取自
上而下的资产配置策略,保留现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的 5%,然后主要通过一级市场将剩余的大部分资产投资于上证社会责任 ETF
并使该投资比例不低于基金资产净值的 90%,同时为更好地实现投资目标,本基金也可
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少量投资于新股(首次发行或增发等,包括创业板新股)及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的 5%。
(二)基金组合的构建方法
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