建信恒久价值混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-12-31
建信恒久价值混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
目 录
释 义 ......1
一、托管协议当事人......4
二、托管协议的依据、目的和原则......5
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查......6
四、基金财产保管......8
五、投资指令的发送、确认和执行......11
六、交易安排 ......14
七、基金认购、申购、赎回、转换和分红的资金清算......16
八、基金资产估值、净值计算与核算......17
九、基金收益 ......22
十、基金份额持有人名册的登记与保管......23
十一、基金的信息披露......23
十二、基金有关文件和档案的保存......25
十三、基金托管人报告......25
十四、基金托管人和基金管理人的更换......25
十五、基金管理费和基金托管费......27
十六、禁止行为 ......29
十七、违约责任 ......30
十八、净值差错处理......32
十九、争议的处理和适用法律......34
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