公告日期：2024-06-28

建信恒久价值混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信恒久价值混合 基金代码 530001

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2005 年 12 月 1 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 10 月 14 日

基金经理 蒋严泽 理的日期

证券从业日期 2015 年 1 月 8 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票
（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及
经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具。

在正常市场情况下，基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%-95%，现金、债券、货
投资范围 币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，其中，
基金保留的现金以及投资于一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

在基金实际管理过程中，管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适
时调整基金资产在股票、债券及货币市场的投资品种之间的配置比例。

1、资产配置策略

本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段，全面评估证券市场当期的系统性风
险，并对可以预见的未来时期内预期收益率进行分析与预测。在此基础上，制订本基金
资产在股票、债券和现金等大类资产的战略配置比例、调整原则和调整范围，并定期或
主要投资策略 不定期地进行调整。

2、行业配置策略

（1）行业竞争结构分析。（2）行业发展阶段分析。（3）各行业特定指标的分析。（4）
行业景气程度分析。

本基金管理人在上述分析研究的基础上，对各行业进行综合评级，并确定行业配置比例。

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3、个股选择策略

本基金强调对具有良好流动性、价值被低估和重视股东价值的上市公司股票的发掘。在
选股过程中，吸收与借鉴美国信安（Principal）金融集团的 ISAR 模型（以下简称“ISAR
模型”），结合中国证券市场实际情况，作进一步优化，以此为基础，构建初选股票池，
投资与研究团队对所选择的……
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