公告日期：2024-12-17

华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证 券投资基金（QDII）基金合同生效公告
公告送出日期：2024 年 12 月 17 日

华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金简称 恒生新药

基金主代码 520500

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2024 年 12 月 16 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏瑞恒
生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《华
泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说
明书》

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2024]447 号

基金募集期间 从 2024 年 09 月 12 日至 2024 年 12 月 11 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 12 月 16 日

募集有效认购总户数（单位：户） 1,450

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 202,305,000.00

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人

44,333.06

民币元）

有效认购份额 202,305,000.00

利息结转的份额 0.00

募集份额（单位：份）

合计 202,305,000.00

认 购 的 基 金 份额 30,000,000.00

其中：募集期间基金管 （单位：份）

理人运用固有资金认 占基金总份额比例 14.83%

购本基金情况 其他需要说明的事

项 认购日期 2024-12-10，认购费 1,000 元

其中：募集期间基金管 认 购 的 基 金 份额 0.00

理人的从业人员认购 （单位： 份）

华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

本基金情况 占基金总份额比例 0.00%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的

是

办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确

2024 年 12 月 16 日

认的日期
注:1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为 0。本基
金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。

3、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额。
3. 其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过 3 个月的时间开始办理。在确定了开放申……
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