公告日期:2019-07-18
长信基金管理有限责任公司关于调整长信利息收益开放式证券投资基金托管费率并
修改基金合同的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》的有关约定,长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”,长信利息收益货币A基金代码:519999;长信利息收益货币B基金代码:519998)的基金管理人长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)经与本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,决定对本基金的托管费率进行调整,并相应修改基金合同和其他法律文件相关内容。具体修改内容如下:
一、修改内容要点:
本基金拟将基金托管人的托管费率由0.1%年费率调整为0.08%年费率。
二、《长信利息收益开放式证券投资基金基金合同》修改对照表
章节原文修订后内容
十八、基金费用与税收(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费每日计算,按前一日基金资产净值的T%年费率计提,本基金的托管费率如下:
基金托管费率(T%)
长信利息收益基金0.10%
(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
2、基金托管人的托管费
基金托管人的托管费每日计算,按前一日基金资产净值的T%年费率计提,本基金的托管费率如下:
基金托管费率(T%)
长信利息收益基金0.08%
三、重要提示
1、上述基金托管费率的调整,自2019年7月22日起生效,本基金基金合同及托管协议对应内容相应修改。
2、根据本基金基金合同“五、基金份额持有人大会”的“(一)召开事由”中“2、以下情况不需召......
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