公告日期:2018-03-24
长信利息收益开放式证券投资基金 托管协议
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长信利息收益开放式证券投资基金
托管协议
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
长信利息收益开放式证券投资基金 托管协议
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目录
一、 托管协议当事人.......................................................................................3
二、 托管协议的依据、目的和原则...............................................................5
三、 基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...............................6
四、 基金资产保管...........................................................................................8
五、 投资指令的发送、确认及执行.............................................................11
六、 交易安排.................................................................................................13
七、 基金资产净值计算和会计核算.............................................................16
八、 基金收益分配.........................................................................................18
九、 基金持有人名册的登记与保管.............................................................19
十、 信息披露.................................................................................................20
十一、 基金有关文件档案的保存..............................................................22
十二、 基金托管人报告..............................................................................23
十三、 基金托管人的其他服务..................................................................24
十四、 基金托管人和基金管理人的更换....................
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